大成北证50成份指数发起式A
(024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申		基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模1,537.37万元 (2026-03-31) 基金净值0.8844元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-11.44% (5691 / 5993)
相关基金: 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C
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大成北证50成份指数发起式A(024161) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成北证50成份指数发起式A.(024161) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成北证50成份指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.86元1,537.37万1,784.94万元--
2025-12-310.99元1,974.75万1,991.48万元--
2025-09-301.05元1,573.99万1,497.32万元--
2025-05-27----1,852.28万元--

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