大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8395元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-14.89% (5888 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
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大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-09 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-08 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-07 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-03 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-07-02 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-07-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-06-30 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-06-26 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-25 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-06-24 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-23 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-06-22 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-06-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-15 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-06-12 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-06-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-10 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-06-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-04 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-02 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-21 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |