大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9229元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (5457 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-08 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-06-05 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-04 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-06-03 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-06-02 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-01 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-29 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-05-28 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-05-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2026-05-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-22 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-05-21 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-05-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-19 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-05-18 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2026-05-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-05-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-11 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-05-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-07 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-06 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-04-30 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-04-29 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-27 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-04-24 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-04-23 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-16 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-04-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-04-14 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-04-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-10 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-04-09 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-04-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-07 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-04-03 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-04-02 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-01 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-03-31 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-03-27 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-03-26 | 0.8733元 | 0.8733元 |