大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0586元 (2026-01-15) 基金经理郑少芳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% (3808 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
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大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-01-09 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-07 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-01-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-31 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-12-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-19 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-18 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-17 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-16 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2025-12-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2025-12-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-12-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-08 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-12-04 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-12-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2025-11-27 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-11-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-11-25 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-11-24 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-21 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-20 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-19 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-11-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-14 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-11-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-11-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-11-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-07 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-11-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |