大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7691元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (6072 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
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大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 186.96% | 1.64亿元 | 1.40亿元 | 1.74亿元 | 1,702.53万元 |