大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7691元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (6072 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
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大成北证50成份指数发起式A(024161) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成北证50成份指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024161 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-27 | |
| 总份额 | 2.13亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 大成北证50成份指数发起式A | 大成北证50成份指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024161 | 024162 |
| 子基金份额 | 1,964.15万 份 (2026-06-30) | 1.93亿 份 (2026-06-30) |