大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7691元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (6072 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成北证50成份指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成北证50成份指数发起式A(024161) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-05-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-05-07 | 大成北证50成份指数型发起式证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-05-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 |