大成北证50成份指数发起式A (024161.jj ) 北证50 (季度) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郑少芳基金类型指数型基金成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7691元 (2026-09-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率186.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.10% (6072 / 6239) |
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