中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0226元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5381 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-18 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-16 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-06-04 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-02 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-28 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |