中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7154 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-10-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-10-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-10-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-10-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-10-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-09-28 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-09-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-09-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-16 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-11 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-09-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-09-07 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-09-04 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-01 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-31 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |