中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0175元 (2026-01-30) 基金经理邹天培成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6048 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-01-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-21 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-19 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-16 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-15 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-14 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-01-13 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-01-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-01-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-05 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-30 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-22 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-10 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-02 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-27 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-11-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-11-21 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-20 | 1.0074元 | 1.0074元 |