中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4798 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-05-26 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-05-25 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-05-22 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-18 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-14 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-05-08 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-16 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-08 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-07 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-03 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-31 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-30 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-25 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |