中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0175元 (2026-01-30) 基金经理邹天培成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6048 / 7196) |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -0.06% | -0.31% | 0.25% | -- |