中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4478 / 7305) |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.83% | -0.30% | -1.52% | 2.03% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.74% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | 0.50% | -0.06% | -0.31% | 0.25% | 0.94% |