中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6328 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 61.84% | 1,467.91万元 | 3,736.66万元 | 768.21万元 | 5,508.05万元 |
| 2025-12-31 | 19.28% | 5,430.75万元 | 2,619.59万元 | 2,882.83万元 | 1.87亿元 |