中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6328 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-08-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-21 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-19 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-18 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-08-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-08-06 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-04 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-31 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-30 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-29 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-28 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-07-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-23 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-22 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-17 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-16 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-13 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-10 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-07 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-26 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0357元 | 1.0357元 |