中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6328 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 中加聚享昭利120天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中加聚享昭利120天持有债券 | |
| 基金主代码 | 024137 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-05 | |
| 总份额 | 5,654.07万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 中加聚享昭利120天持有债券A | 中加聚享昭利120天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024137 | 024138 |
| 子基金份额 | 5,321.28万 份 (2026-06-30) | 332.79万 份 (2026-06-30) |