中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9977元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-24) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7154 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 338.00 | 16.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1,031.00 | 18.16万元 | -- |