中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6328 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 33.42万元 | 0.60% | 8.35万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 67.31万元 | 0.60% | 16.83万元 | 0.15% |