中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0256元 (2026-05-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4798 / 7305) |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 67.31万元 | 0.60% | 16.83万元 | 0.15% |