中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0174元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-04) 持仓换手率61.84% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6328 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 768.21万 | 10.36% |
| (其中) 股票 | 768.21万 | 10.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,481.05万 | 87.36% |
| (其中) 债券 | 6,481.05万 | 87.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 158.48万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 10.79万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.19万 | 7.71% |
| 金融业 | 71.14万 | 0.96% |
| 采矿业 | 39.76万 | 0.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.91万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.22万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.55%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 20.62万 | 0.28% |
| 信息技术 | 16.75万 | 0.23% |
| 电信服务 | 3.17万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 4,440.00 | 0.006% |
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