中加聚享昭利120天持有债券A (024137.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理邹天培基金类型债券型成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0267元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率19.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4478 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加聚享昭利120天持有债券C |
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中加聚享昭利120天持有债券A(024137) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,330.69万 | 9.54% |
| (其中) 股票 | 1,330.69万 | 9.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 87.82% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 87.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.13万 | 1.86% |
| 4 | 其他资产 | 108.82万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 796.01万 | 5.71% |
| 金融业 | 142.45万 | 1.02% |
| 采矿业 | 120.68万 | 0.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.97万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.67万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 79.82万 | 0.57% |
| 电信服务 | 40.04万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 35.50万 | 0.25% |
| 原材料 | 22.89万 | 0.16% |
| 医疗保健 | 6.33万 | 0.05% |
| 能源 | 1.34万 | 0.010% |
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