中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1339元 (2026-01-27) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率16.34% (1886 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.1339元 | 1.1613元 |
| 2026-01-26 | 1.1415元 | 1.1689元 |
| 2026-01-23 | 1.1320元 | 1.1594元 |
| 2026-01-22 | 1.1265元 | 1.1539元 |
| 2026-01-21 | 1.1144元 | 1.1418元 |
| 2026-01-20 | 1.1095元 | 1.1369元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1286元 |
| 2026-01-16 | 1.0855元 | 1.1129元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.1181元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.1170元 |
| 2026-01-13 | 1.0924元 | 1.1198元 |
| 2026-01-12 | 1.0859元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.0811元 | 1.1085元 |
| 2026-01-08 | 1.0852元 | 1.1012元 |
| 2026-01-07 | 1.0870元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 1.0928元 | 1.1088元 |
| 2026-01-05 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0836元 |
| 2025-12-30 | 1.0659元 | 1.0819元 |
| 2025-12-29 | 1.0607元 | 1.0767元 |
| 2025-12-26 | 1.0643元 | 1.0803元 |
| 2025-12-25 | 1.0552元 | 1.0712元 |
| 2025-12-24 | 1.0558元 | 1.0718元 |
| 2025-12-23 | 1.0520元 | 1.0680元 |
| 2025-12-22 | 1.0534元 | 1.0694元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.0670元 |
| 2025-12-18 | 1.0423元 | 1.0583元 |
| 2025-12-17 | 1.0424元 | 1.0584元 |
| 2025-12-16 | 1.0309元 | 1.0469元 |
| 2025-12-15 | 1.0425元 | 1.0585元 |
| 2025-12-12 | 1.0444元 | 1.0604元 |
| 2025-12-11 | 1.0368元 | 1.0528元 |
| 2025-12-10 | 1.0446元 | 1.0606元 |
| 2025-12-09 | 1.0404元 | 1.0564元 |
| 2025-12-08 | 1.0593元 | 1.0753元 |
| 2025-12-05 | 1.0726元 | 1.0786元 |
| 2025-12-04 | 1.0586元 | 1.0646元 |
| 2025-12-03 | 1.0577元 | 1.0637元 |
| 2025-12-02 | 1.0530元 | 1.0590元 |
| 2025-12-01 | 1.0547元 | 1.0607元 |
| 2025-11-28 | 1.0394元 | 1.0454元 |
| 2025-11-27 | 1.0336元 | 1.0396元 |
| 2025-11-26 | 1.0335元 | 1.0395元 |
| 2025-11-25 | 1.0327元 | 1.0387元 |
| 2025-11-24 | 1.0245元 | 1.0305元 |
| 2025-11-21 | 1.0265元 | 1.0325元 |
| 2025-11-20 | 1.0512元 | 1.0572元 |
| 2025-11-19 | 1.0588元 | 1.0648元 |
| 2025-11-18 | 1.0540元 | 1.0600元 |
| 2025-11-17 | 1.0719元 | 1.0779元 |