中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申	基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模1.11亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2523 / 5914)
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧国证自由现金流指数C.(024118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证自由现金流指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	1.11亿	9,950.30万元	--
2025-12-31	1.07元	7,098.06万	6,648.61万元	--
2025-09-30	1.01元	8,394.49万	8,281.04万元	--