中欧国证自由现金流指数C
(024118.jj ) 自由现金流 (季度) 申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模7,198.85万元 (2026-06-30) 基金净值0.9767元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3036 / 6373)
相关基金: 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧国证自由现金流指数C.(024118) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧国证自由现金流指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.89元7,198.85万8,118.70万元--
2026-03-311.11元1.11亿9,950.30万元--
2025-12-311.07元7,098.06万6,648.61万元--
2025-09-301.01元8,394.49万8,281.04万元--

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