中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9758元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3055 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.78万元 | 0.50% | 19.36万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 96.78万元 | 0.50% | 19.36万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |