中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2523 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数(024117) |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧国证自由现金流指数C | 8.66% | 2.72% | -3.65% | 1.45% | -5.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03% | 1.50% |
| 自由现金流 | 9.02% | 2.87% | -4.46% | 1.00% | -6.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% | ||
| 2025 | 中欧国证自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 0.91% | 3.57% | -0.45% | 3.70% | 8.40% | -5.84% |
| 自由现金流 | -2.69% | -0.72% | 1.51% | -4.82% | 3.07% | 0.40% | 2.94% | 6.50% | 1.06% | 3.49% | -0.56% | 3.72% | 14.23% | ||
| 2024 | 中欧国证自由现金流指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自由现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.77% | -5.03% | -0.66% | 3.38% | 18.76% |