中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2698 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数(024117) |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2026-05-12 | 0.0157 元 | 9,950.30万 | 156.22万元 | 1.41% | 6.18% |
| 2026-04-10 | 2026-04-10 | 0.0185 元 | 9,950.30万 | 184.08万元 | 1.64% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.0107 元 | 6,648.61万 | 71.14万元 | 0.90% | |
| 2026-02-09 | 2026-02-09 | 0.0131 元 | 6,648.61万 | 87.10万元 | 1.17% | |
| 2026-01-09 | 2026-01-09 | 0.0114 元 | 6,648.61万 | 75.79万元 | 1.05% | |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.01 元 | 8,281.04万 | 82.81万元 | 0.93% | 1.49% |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.006 元 | 8,281.04万 | 49.69万元 | 0.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |