中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1224元 (2026-03-20) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率17.55% (1269 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1224元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.1329元 | 1.1841元 |
| 2026-03-18 | 1.1512元 | 1.2024元 |
| 2026-03-17 | 1.1566元 | 1.2078元 |
| 2026-03-16 | 1.1673元 | 1.2185元 |
| 2026-03-13 | 1.1845元 | 1.2357元 |
| 2026-03-12 | 1.1896元 | 1.2408元 |
| 2026-03-11 | 1.1848元 | 1.2360元 |
| 2026-03-10 | 1.1752元 | 1.2264元 |
| 2026-03-09 | 1.1885元 | 1.2290元 |
| 2026-03-06 | 1.1854元 | 1.2259元 |
| 2026-03-05 | 1.1813元 | 1.2218元 |
| 2026-03-04 | 1.1710元 | 1.2115元 |
| 2026-03-03 | 1.1795元 | 1.2200元 |
| 2026-03-02 | 1.1864元 | 1.2269元 |
| 2026-02-27 | 1.1657元 | 1.2062元 |
| 2026-02-26 | 1.1606元 | 1.2011元 |
| 2026-02-25 | 1.1575元 | 1.1980元 |
| 2026-02-24 | 1.1501元 | 1.1906元 |
| 2026-02-13 | 1.1155元 | 1.1560元 |
| 2026-02-12 | 1.1358元 | 1.1763元 |
| 2026-02-11 | 1.1319元 | 1.1724元 |
| 2026-02-10 | 1.1243元 | 1.1648元 |
| 2026-02-09 | 1.1238元 | 1.1643元 |
| 2026-02-06 | 1.1215元 | 1.1489元 |
| 2026-02-05 | 1.1240元 | 1.1514元 |
| 2026-02-04 | 1.1388元 | 1.1662元 |
| 2026-02-03 | 1.1219元 | 1.1493元 |
| 2026-02-02 | 1.1014元 | 1.1288元 |
| 2026-01-30 | 1.1480元 | 1.1754元 |
| 2026-01-29 | 1.1702元 | 1.1976元 |
| 2026-01-28 | 1.1584元 | 1.1858元 |
| 2026-01-27 | 1.1339元 | 1.1613元 |
| 2026-01-26 | 1.1415元 | 1.1689元 |
| 2026-01-23 | 1.1320元 | 1.1594元 |
| 2026-01-22 | 1.1265元 | 1.1539元 |
| 2026-01-21 | 1.1144元 | 1.1418元 |
| 2026-01-20 | 1.1095元 | 1.1369元 |
| 2026-01-19 | 1.1012元 | 1.1286元 |
| 2026-01-16 | 1.0855元 | 1.1129元 |
| 2026-01-15 | 1.0907元 | 1.1181元 |
| 2026-01-14 | 1.0896元 | 1.1170元 |
| 2026-01-13 | 1.0924元 | 1.1198元 |
| 2026-01-12 | 1.0859元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.0811元 | 1.1085元 |
| 2026-01-08 | 1.0852元 | 1.1012元 |
| 2026-01-07 | 1.0870元 | 1.1030元 |
| 2026-01-06 | 1.0928元 | 1.1088元 |
| 2026-01-05 | 1.0751元 | 1.0911元 |
| 2025-12-31 | 1.0676元 | 1.0836元 |