中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.20% (2698 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数(024117) |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.0340元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.0273元 | 1.1127元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.1189元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1141元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.1343元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.1368元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.1627元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.1768元 |
| 2026-05-12 | 1.0850元 | 1.1704元 |
| 2026-05-11 | 1.1099元 | 1.1796元 |
| 2026-05-08 | 1.1033元 | 1.1730元 |
| 2026-05-07 | 1.1067元 | 1.1764元 |
| 2026-05-06 | 1.1154元 | 1.1851元 |
| 2026-04-30 | 1.1107元 | 1.1804元 |
| 2026-04-29 | 1.1176元 | 1.1873元 |
| 2026-04-28 | 1.0994元 | 1.1691元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.1642元 |
| 2026-04-24 | 1.0966元 | 1.1663元 |
| 2026-04-23 | 1.0992元 | 1.1689元 |
| 2026-04-22 | 1.0997元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.0995元 | 1.1692元 |
| 2026-04-20 | 1.0984元 | 1.1681元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.1734元 |
| 2026-04-16 | 1.1109元 | 1.1806元 |
| 2026-04-15 | 1.1017元 | 1.1714元 |
| 2026-04-14 | 1.1066元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1086元 | 1.1783元 |
| 2026-04-10 | 1.1127元 | 1.1824元 |
| 2026-04-09 | 1.1253元 | 1.1765元 |
| 2026-04-08 | 1.1265元 | 1.1777元 |
| 2026-04-07 | 1.1058元 | 1.1570元 |
| 2026-04-03 | 1.1032元 | 1.1544元 |
| 2026-04-02 | 1.1156元 | 1.1668元 |
| 2026-04-01 | 1.1208元 | 1.1720元 |
| 2026-03-31 | 1.1131元 | 1.1643元 |
| 2026-03-30 | 1.1225元 | 1.1737元 |
| 2026-03-27 | 1.1178元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.1136元 | 1.1648元 |
| 2026-03-25 | 1.1216元 | 1.1728元 |
| 2026-03-24 | 1.1085元 | 1.1597元 |
| 2026-03-23 | 1.0899元 | 1.1411元 |
| 2026-03-20 | 1.1224元 | 1.1736元 |
| 2026-03-19 | 1.1329元 | 1.1841元 |
| 2026-03-18 | 1.1512元 | 1.2024元 |
| 2026-03-17 | 1.1566元 | 1.2078元 |
| 2026-03-16 | 1.1673元 | 1.2185元 |
| 2026-03-13 | 1.1845元 | 1.2357元 |