中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9767元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (3012 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9767元 | 1.0662元 |
| 2026-10-09 | 0.9758元 | 1.0653元 |
| 2026-10-08 | 0.9712元 | 1.0607元 |
| 2026-09-30 | 0.9660元 | 1.0555元 |
| 2026-09-29 | 0.9581元 | 1.0476元 |
| 2026-09-28 | 0.9555元 | 1.0450元 |
| 2026-09-24 | 0.9578元 | 1.0473元 |
| 2026-09-23 | 0.9627元 | 1.0522元 |
| 2026-09-22 | 0.9732元 | 1.0627元 |
| 2026-09-21 | 0.9756元 | 1.0651元 |
| 2026-09-18 | 0.9686元 | 1.0581元 |
| 2026-09-17 | 0.9647元 | 1.0542元 |
| 2026-09-16 | 0.9668元 | 1.0563元 |
| 2026-09-15 | 0.9720元 | 1.0615元 |
| 2026-09-14 | 0.9793元 | 1.0688元 |
| 2026-09-11 | 0.9799元 | 1.0694元 |
| 2026-09-10 | 0.9904元 | 1.0799元 |
| 2026-09-09 | 0.9948元 | 1.0843元 |
| 2026-09-08 | 0.9876元 | 1.0771元 |
| 2026-09-07 | 0.9808元 | 1.0703元 |
| 2026-09-04 | 0.9844元 | 1.0739元 |
| 2026-09-03 | 0.9787元 | 1.0682元 |
| 2026-09-02 | 0.9769元 | 1.0664元 |
| 2026-09-01 | 0.9928元 | 1.0823元 |
| 2026-08-31 | 0.9924元 | 1.0819元 |
| 2026-08-28 | 0.9911元 | 1.0806元 |
| 2026-08-27 | 0.9851元 | 1.0746元 |
| 2026-08-26 | 0.9842元 | 1.0737元 |
| 2026-08-25 | 0.9810元 | 1.0705元 |
| 2026-08-24 | 0.9797元 | 1.0692元 |
| 2026-08-21 | 0.9791元 | 1.0686元 |
| 2026-08-20 | 0.9810元 | 1.0705元 |
| 2026-08-19 | 0.9765元 | 1.0660元 |
| 2026-08-18 | 0.9848元 | 1.0743元 |
| 2026-08-17 | 0.9811元 | 1.0706元 |
| 2026-08-14 | 0.9728元 | 1.0623元 |
| 2026-08-13 | 0.9742元 | 1.0637元 |
| 2026-08-12 | 0.9839元 | 1.0734元 |
| 2026-08-11 | 0.9845元 | 1.0740元 |
| 2026-08-10 | 0.9835元 | 1.0730元 |
| 2026-08-07 | 0.9683元 | 1.0578元 |
| 2026-08-06 | 0.9685元 | 1.0580元 |
| 2026-08-05 | 0.9698元 | 1.0593元 |
| 2026-08-04 | 0.9709元 | 1.0604元 |
| 2026-08-03 | 0.9811元 | 1.0706元 |
| 2026-07-31 | 0.9824元 | 1.0719元 |
| 2026-07-30 | 0.9831元 | 1.0726元 |
| 2026-07-29 | 0.9721元 | 1.0616元 |
| 2026-07-28 | 0.9585元 | 1.0480元 |
| 2026-07-27 | 0.9584元 | 1.0479元 |