中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9758元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (3117 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 97.63% | 2.37% | 3,404.00 | 2.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 89.18% | 10.82% | 2,191.00 | 3.24万元 | -- |