中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0676元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率8.40% (2609 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.27亿 | 94.12% |
| (其中) 股票 | 6.27亿 | 94.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,639.90万 | 2.46% |
| (其中) 债券 | 1,639.90万 | 2.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,251.63万 | 3.38% |
| 4 | 其他资产 | 25.78万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 57.64% |
| 采矿业 | 1.35亿 | 20.23% |
| 批发和零售业 | 3,207.41万 | 4.81% |
| 租赁和商务服务业 | 2,474.48万 | 3.71% |
| 建筑业 | 2,291.12万 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935.25万 | 2.90% |
| 金融业 | 461.28万 | 0.69% |
| 住宿和餐饮业 | 288.17万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 97.70万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.35万 | 0.11% |
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