中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9842元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (3135 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数A |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.97亿 | 91.25% |
| (其中) 股票 | 2.97亿 | 91.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,296.62万 | 7.05% |
| (其中) 债券 | 2,296.62万 | 7.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 423.51万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 131.48万 | 0.40% |
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