中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0340元 (2026-05-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率11.68% (2523 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数(024117) |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-05-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2026-05-09 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 5 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2026-02-05 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 10 | 2025-12-04 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 16 | 2025-06-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-06-13 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-06-13 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-06-13 | 中欧国证自由现金流指数证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |