中欧国证自由现金流指数C (024118.jj ) 自由现金流 (季度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9710元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (3391 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证自由现金流指数(024117) |
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中欧国证自由现金流指数C(024118) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9710元 | 1.0605元 |
| 2026-07-22 | 0.9579元 | 1.0474元 |
| 2026-07-21 | 0.9513元 | 1.0408元 |
| 2026-07-20 | 0.9536元 | 1.0431元 |
| 2026-07-17 | 0.9226元 | 1.0121元 |
| 2026-07-16 | 0.9303元 | 1.0198元 |
| 2026-07-15 | 0.9377元 | 1.0272元 |
| 2026-07-14 | 0.9248元 | 1.0143元 |
| 2026-07-13 | 0.9045元 | 0.9940元 |
| 2026-07-10 | 0.9096元 | 0.9991元 |
| 2026-07-09 | 0.9013元 | 0.9908元 |
| 2026-07-08 | 0.9068元 | 0.9963元 |
| 2026-07-07 | 0.9125元 | 1.0020元 |
| 2026-07-06 | 0.9261元 | 1.0156元 |
| 2026-07-03 | 0.9134元 | 1.0029元 |
| 2026-07-02 | 0.8996元 | 0.9891元 |
| 2026-07-01 | 0.8996元 | 0.9891元 |
| 2026-06-30 | 0.8867元 | 0.9762元 |
| 2026-06-29 | 0.8937元 | 0.9832元 |
| 2026-06-26 | 0.8878元 | 0.9773元 |
| 2026-06-25 | 0.9081元 | 0.9976元 |
| 2026-06-24 | 0.9162元 | 1.0057元 |
| 2026-06-23 | 0.9251元 | 1.0146元 |
| 2026-06-22 | 0.9469元 | 1.0364元 |
| 2026-06-18 | 0.9378元 | 1.0273元 |
| 2026-06-17 | 0.9491元 | 1.0386元 |
| 2026-06-16 | 0.9525元 | 1.0420元 |
| 2026-06-15 | 0.9708元 | 1.0603元 |
| 2026-06-12 | 0.9736元 | 1.0631元 |
| 2026-06-11 | 0.9663元 | 1.0558元 |
| 2026-06-10 | 0.9703元 | 1.0557元 |
| 2026-06-09 | 0.9806元 | 1.0660元 |
| 2026-06-08 | 0.9814元 | 1.0668元 |
| 2026-06-05 | 0.9996元 | 1.0850元 |
| 2026-06-04 | 1.0054元 | 1.0908元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.1062元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.1098元 |
| 2026-06-01 | 1.0249元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.0204元 | 1.1058元 |
| 2026-05-28 | 1.0158元 | 1.1012元 |
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.1057元 |
| 2026-05-26 | 1.0340元 | 1.1194元 |
| 2026-05-25 | 1.0273元 | 1.1127元 |
| 2026-05-22 | 1.0335元 | 1.1189元 |
| 2026-05-21 | 1.0287元 | 1.1141元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.1343元 |
| 2026-05-19 | 1.0532元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.1368元 |
| 2026-05-15 | 1.0655元 | 1.1509元 |
| 2026-05-14 | 1.0773元 | 1.1627元 |