万家裕利债券A(024106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-15 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-10 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-03 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-06-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-05-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-20 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |