万家裕利债券A(024106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-10-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-10-14 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-10-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-10-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-10-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-10-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-09-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-28 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-09-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-23 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-09-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-09-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-14 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-09-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |