万家裕利债券A(024106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-08-27 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-08-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-08-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-08-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-08-11 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-08-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-08-05 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-08-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-31 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-30 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-07-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-27 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-21 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-07-13 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-07-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-30 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-25 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |