万家裕利债券A(024106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |