万家裕利债券A(024106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,182.21万 | 15.43% |
| (其中) 股票 | 1,182.21万 | 15.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,083.11万 | 79.39% |
| (其中) 债券 | 6,083.11万 | 79.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.84万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 10.07万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 836.41万 | 10.92% |
| 采矿业 | 110.71万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.79万 | 0.92% |
| 金融业 | 41.71万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.10万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.69万 | 0.23% |
| 建筑业 | 6.05万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 3.80万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.12万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 3.02万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.34万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.91%) |
|---|---|---|
| 材料 | 33.63万 | 0.44% |
| 可选消费品 | 21.01万 | 0.27% |
| 能源 | 14.83万 | 0.19% |
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