万家裕利债券A(024106) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,096.29万 | 12.02% |
| (其中) 股票 | 4,096.29万 | 12.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 70.25% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 70.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,798.86万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 4,244.25万 | 12.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,774.38万 | 8.14% |
| 采矿业 | 559.83万 | 1.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.34万 | 0.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.65万 | 0.39% |
| 金融业 | 74.10万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.79万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 40.94万 | 0.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.97万 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 10.41万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 4.74万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.02万 | 0.01% |
| 建筑业 | 2.29万 | 0.007% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.24万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 172.06万 | 0.50% |
| 材料 | 36.46万 | 0.11% |
| 房地产 | 16.02万 | 0.05% |
| 可选消费品 | 10.75万 | 0.03% |
| 能源 | 5.29万 | 0.02% |
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