万家裕利债券A
(024106.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模1.96亿 (2026-06-30) 基金净值1.0523 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (560 / 7450)
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万家裕利债券A(024106) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.05%0.56%-1.59%3.32%1.33%0.55%-2.79%0.87%--------4.25%
2025------------------0.010%-0.30%1.23%0.94%