万家裕利债券A (024106.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模3,398.87万元 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率51.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (410 / 7292)
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万家裕利债券A(024106) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家裕利债券A.(024106) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家裕利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.02元	3,398.87万	3,334.19万元	--
2025-12-31	1.01元	3,852.66万	3,816.78万元	--
2025-09-30	1.00元	5,730.17万	5,730.17万元	--