万家裕利债券A (024106.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模1.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (560 / 7450)
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万家裕利债券A(024106) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

万家裕利债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	33.19万元	0.60%	5.53万元	0.10%
2025-12-31	29.80万元	0.60%	4.97万元	0.10%