万家裕利债券A(024106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-05-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-07 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-06 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-30 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-24 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-04-21 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-20 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-04-17 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-04-16 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-04-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-09 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-07 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-03 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-01 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-03-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-03-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-18 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |