万家裕利债券A(024106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-01-19 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-01-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-01-15 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-01-13 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-01-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-16 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-15 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-12-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-10 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-28 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-11-21 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2025-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-11-07 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-17 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |