万家裕利债券A (024106.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理董一平石东基金类型债券型成立日期2025-09-30总资产规模1.96亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (560 / 7450)
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万家裕利债券A(024106) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-29

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-29	万家裕利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-08-22	万家基金管理有限公司万家裕利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-08-22	万家裕利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-07-21	万家裕利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-21	万家裕利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-03-30	万家裕利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-21	万家裕利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-12-03	关于万家裕利债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-10-23	万家基金管理有限公司关于增加招商银行为旗下部分基金销售机构并开通转换、定投业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-10-01	万家裕利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-09-26	关于新增上海中正达广基金销售有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-09-23	关于新增上海证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-19	关于新增广发银行股份有限公司为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-26	关于新增平安证券等机构为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-26	关于新增华宝证券为万家裕利债券型证券投资基金销售机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-08-15	万家裕利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-08-15	万家裕利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-08-15	万家基金管理有限公司万家裕利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-08-15	万家裕利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-15	万家裕利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论