鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-22 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-04-17 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-04-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-15 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-14 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-13 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-09 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-04-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-01 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-03-31 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-30 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-03-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-03-24 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-23 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-20 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-18 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-03-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-16 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-13 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-06 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-04 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-02 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-02-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-02-26 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-13 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-02-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-09 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-06 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-05 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-02-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |