估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元诚鑫添益债券A
(024104.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
刘宇涛
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
2,110.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9947
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
167.83%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.49%
(7200 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鑫元诚鑫添益债券C
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鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金
基金简称
鑫元诚鑫添益债券
基金主代码
024104
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-09-19
总份额
6,213.33万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
鑫元诚鑫添益债券A
鑫元诚鑫添益债券C
子基金场内简称
子基金代码
024104
024105
子基金份额
2,185.10万
份
(
2026-06-30
)
4,028.23万
份
(
2026-06-30
)