鑫元诚鑫添益债券A (024104.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模402.38万元 (2025-09-19) 基金净值1.0063元 (2025-12-31) 基金经理黄轩刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率0.63% (6627 / 7171)
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鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 基金份额

最后更新于：2025-09-19

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鑫元诚鑫添益债券A.(024104) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元诚鑫添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-19	1.00元	402.38万	402.38万元	--