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公告
鑫元诚鑫添益债券A
(024104.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
黄轩
刘宇涛
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-19
总资产规模
2,110.81万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9947
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
167.83%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.49%
(7200 / 7516)
相关基金:
主从基金:
鑫元诚鑫添益债券C
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鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鑫元诚鑫添益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.97
元
2,110.81万
2,185.10万
元
--
2026-03-31
1.00
元
2,243.70万
2,251.36万
元
--
2025-12-31
1.01
元
370.27万
367.95万
元
--
2025-09-19
1.00
元
402.38万
402.38万
元
--