鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,161.99万 | 15.82% |
| (其中) 股票 | 1,161.99万 | 15.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,907.48万 | 80.45% |
| (其中) 债券 | 5,907.48万 | 80.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 193.53万 | 2.64% |
| 4 | 其他资产 | 80.39万 | 1.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 861.97万 | 11.74% |
| 批发和零售业 | 91.62万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 58.02万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35.14万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.66万 | 0.47% |
| 房地产业 | 23.01万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.89万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 11.60万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.58万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.51万 | 0.16% |
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