鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,530.35万 | 18.28% |
| (其中) 股票 | 1,530.35万 | 18.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,582.37万 | 78.61% |
| (其中) 债券 | 6,582.37万 | 78.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 206.76万 | 2.47% |
| 4 | 其他资产 | 54.35万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,114.50万 | 13.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 98.84万 | 1.18% |
| 批发和零售业 | 78.41万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.44万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.67万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.37万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 29.92万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.77万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.13万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.31万 | 0.18% |
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