鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-01-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-01-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-01-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-01-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-01-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-25 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-11-28 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-21 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-11-07 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-10-31 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-10 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-09-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-09-26 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-09-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |