鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-07-09 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-08 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-07-07 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-07-06 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-03 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-07-02 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-01 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-29 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-25 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-24 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-06-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-22 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-06-18 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-17 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-16 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-12 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-11 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-10 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-06-08 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-05 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-06-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-03 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-02 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-28 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-05-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-05-25 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-05-20 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-18 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-05-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-05-13 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-07 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-05-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-04-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |