鑫元诚鑫添益债券A (024104.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模370.27万元 (2025-12-31) 基金净值1.0065元 (2026-02-13) 基金经理黄轩刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率0.65% (6829 / 7212)
相关基金:	主从基金: 鑫元诚鑫添益债券C
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鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-01-22

#	公告时间	标题	操作
1	2026-01-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-12-17	鑫元基金管理有限公司关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-09-20	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-09-17	鑫元基金管理有限公司关于鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券A）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金（鑫元诚鑫添益债券C）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-22	鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论