鑫元诚鑫添益债券A (024104.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理黄轩刘宇涛基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模2,110.81万元 (2026-06-30) 基金净值0.9547元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-4.53% (7405 / 7413)
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鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-27

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数据起始于2020年。

鑫元诚鑫添益债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-27	--	0.60%	--	0.15%