鑫元诚鑫添益债券A
(024104.jj ) 鑫元基金管理有限公司申
基金经理黄轩刘宇涛基金类型债券型成立日期2025-09-19总资产规模2,110.81万元 (2026-06-30) 基金净值0.9947元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率167.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7200 / 7516)
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鑫元诚鑫添益债券A(024104) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.36%0.92%-1.51%1.21%-2.11%-2.17%0.18%3.26%0.24%-0.69%-----1.15%
2025-----------------0.03%0.66%0.08%-0.08%0.63%