国金安和债券A(024092) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-08-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-08-21 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-20 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-08-19 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-08-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-08-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-14 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-13 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-08-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-10 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-08-07 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-08-05 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-04 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-31 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-29 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-27 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-07-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-20 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-17 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-07-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-15 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-07-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-13 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-07-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-09 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-08 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-07-07 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-06 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-03 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-07-01 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-29 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-26 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-25 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |