国金安和债券A(024092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-05-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-05-12 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-11 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-08 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-07 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-04-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-24 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-23 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-04-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-14 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-04-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-31 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-03-26 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-03-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-19 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-03-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-11 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-10 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-05 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |