国金安和债券A (024092.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模4,326.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.0060元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6948 / 7245)
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国金安和债券A(024092) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国金安和债券A.(024092) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金安和债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	4,326.95万	4,307.14万元	--
2025-10-28	--	--	4,307.14万元	--