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公告
国金安和债券A
(024092.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王珂
杜德
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
7,359.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9929
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
71.32%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.70%
(7317 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国金安和债券C
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国金安和债券A(024092) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.00
元
7,359.76万
7,353.15万
元
--
2026-03-31
1.00
元
7,515.81万
7,503.05万
元
--
2025-12-31
1.00
元
4,326.95万
4,307.14万
元
--
2025-10-28
--
--
4,307.14万
元
--