国金安和债券A(024092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,186.92万 | 8.17% |
| (其中) 股票 | 1,186.92万 | 8.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 79.94% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 79.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 150.00万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,572.16万 | 10.82% |
| 5 | 其他资产 | 4.41万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 362.51万 | 2.50% |
| 金融业 | 270.82万 | 1.86% |
| 采矿业 | 238.43万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.26万 | 0.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.43万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.34万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 9.73万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.66万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 55.56万 | 0.38% |
| 消费者非必需品 | 42.03万 | 0.29% |
| 金融 | 37.77万 | 0.26% |
| 基础材料 | 37.56万 | 0.26% |
| 公用事业 | 8.34万 | 0.06% |
| 医疗保健 | 7.50万 | 0.05% |
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