国金安和债券A(024092) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,111.98万 | 8.56% |
| (其中) 股票 | 1,111.98万 | 8.56% | |
| 2 | 基金投资 | 506.92万 | 3.90% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 77.47% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 77.47% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 105.39万 | 0.81% |
| 5 | 其他资产 | 1,201.22万 | 9.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 676.02万 | 5.21% |
| 采矿业 | 152.39万 | 1.17% |
| 金融业 | 116.33万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.35万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.41万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.36万 | 0.22% |
| 建筑业 | 18.65万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.56万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.26%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 18.81万 | 0.14% |
| 信息技术 | 8.61万 | 0.07% |
| 基础材料 | 6.48万 | 0.05% |
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