国金安和债券A (024092.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模4,326.95万元 (2025-12-31) 基金净值1.0063元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (6961 / 7254)
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国金安和债券A(024092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-06

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数据起始于2020年。

国金安和债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-06	--	0.60%	--	0.10%
2026-01-15	--	0.60%	--	0.10%