国金安和债券A
(024092.jj ) 国金基金管理有限公司
基金经理王珂杜德基金类型债券型成立日期2025-10-31总资产规模7,359.76万 (2026-06-30) 基金净值0.9929 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率71.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.70% (7321 / 7456)
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国金安和债券A(024092) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.97%-0.35%-0.89%0.48%-0.13%-0.43%-1.96%1.18%---------1.16%
2025---------------------0.18%0.65%0.47%