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概况
公告
国金安和债券A
(024092.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
王珂
杜德
基金类型
债券型
成立日期
2025-10-31
总资产规模
7,359.76万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9929
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
71.32%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.70%
(7321 / 7456)
相关基金:
主从基金:
国金安和债券C
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国金安和债券A(024092) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金安和债券型证券投资基金
基金简称
国金安和债券
基金主代码
024092
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-10-28
总份额
1.15亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金安和债券A
国金安和债券C
子基金场内简称
子基金代码
024092
024093
子基金份额
7,353.15万
份
(
2026-06-30
)
4,168.90万
份
(
2026-06-30
)