国金安和债券A(024092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-06 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2025-12-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2025-12-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-11-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-11-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |