东海合益3个月定开债券发起式D (024019.jj ) 东海基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0741元 (2026-03-06) 基金经理邢烨渠淼管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (7130 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 东海合益3个月定开债券发起式A 、东海合益3个月定开债券发起式C |
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东海合益3个月定开债券发起式D(024019) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划 | ||
| 基金简称 | 东海合益3个月定开债券发起式 | ||
| 基金主代码 | 024017 | ||
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-07-07 | ||
| 总份额 | 1,704.53万 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 封闭期内投资策略：买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、个券选择策略、信用债券投资策略、可转换债券（含可分离交易可转债）/可交换债券投资策略、国债期货投资策略、融资杠杆策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略以及基金投资策略等，在有效管理风险的基础上，达成投资目标。 开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（全价）收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | ||
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 东海合益3个月定开债券发起式A | 东海合益3个月定开债券发起式C | 东海合益3个月定开债券发起式D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 024017 | 024018 | 024019 |
| 子基金份额 | 364.06万 份 (2025-12-31) | 201.00 份 (2025-12-31) | 1,340.46万 份 (2025-12-31) |